COLDIS

NessRank Score

66/100

0100

Renta.84

Solva.58

Liquid.51

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN401 940 804

SIRET (siège)401 940 804 00016

RCSRCS 401 940 804

TVA intracommunautaireFR01401940804

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 août 1995

Effectif11

Activité principaleEntreposage et stockage frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

-2,9 % vs N-1

Résultat net

997 k €

-9,5 % vs 2021

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

17,5 %

Fonds propres

11,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

997 k €

Salaires & traitements

497 k €

Charges sociales

215 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

19,5 M €

Actif circulant

16,4 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

209 k €

Trésorerie

239 k €

Fonds propres

11,4 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

953 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

576 k €

Dettes fiscales & sociales

537 k €

Autres dettes exploitation

3,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

17,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,7 %

ROA

EBE / Total actif

5,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,3 %

Dette nette

714 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,4 M €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

-151 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,9 %

Délai fournisseurs

57 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA872,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	997 k €	19,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,9 M €	1,1 M €	18,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	1,2 M €	16,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,0 M €	909 k €	15,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	789 k €	14,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,6 M €	821 k €	13,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,6 M €	964 k €	12,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	3,2 M €	770 k €	11,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN401940804

DénominationCOLDIS

Sigle—

Date de création1 août 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE52.10A

ActivitéEntreposage et stockage frigorifique

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN401 940 804

SIRET (siège)401 940 804 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 401 940 804

TVA intracommunautaireFR01401940804

Code NAF/APE52.10A — Entreposage et stockage frigorifique

Inscription RNE1 août 1995

Effectif10 – 19 salariés