2 A D

NessRank Score

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Renta.80

Solva.45

Liquid.41

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN402 042 634

SIRET (siège)402 042 634 00012

RCSRCS 402 042 634

TVA intracommunautaireFR38402042634

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 juillet 1995

Effectif12

Activité principaleVente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,3 M €

+33,7 % vs N-1

Résultat net

407 k €

+32,9 % vs 2021

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

5,6 %

Fonds propres

4,4 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,3 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

585 k €

Résultat net

407 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

328 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

-49 k €

Bilan

Total actif

13,8 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

769 k €

Stocks

349 k €

Trésorerie

214 k €

Fonds propres

4,4 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

738 k €

Autres dettes exploitation

92 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,2 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,0 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

-182 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,7 %

Délai fournisseurs

156 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1757,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 septembre 2022	7,3 M €	407 k €	13,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	5,4 M €	306 k €	13,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	5,2 M €	520 k €	12,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,6 M €	356 k €	11,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,5 M €	352 k €	10,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,9 M €	386 k €	9,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,8 M €	150 k €	9,2 M €	Social