KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE

NessRank Score

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Renta.32

Solva.4

Liquid.16

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN402 081 442

SIRET (siège)402 081 442 00038

RCSRCS 402 081 442

TVA intracommunautaireFR62402081442

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social182 939 €

Création1 juillet 1995

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

+3,7 % vs N-1

Résultat net

-612 k €

-726,1 % vs 2022

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

-10,8 %

Fonds propres

102 k €

EBE

54 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

54 k €

EBITDA (additif)

54 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

-607 k €

Résultat net

-612 k €

Salaires & traitements

766 k €

Charges sociales

449 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

123 k €

Trésorerie

136 k €

Fonds propres

102 k €

Capital social

183 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

605 k €

Autres dettes exploitation

127 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-597,0 %

ROA

EBE / Total actif

-14,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1172,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1039,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

686 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,7 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

174 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1350,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	5,7 M €	-612 k €	4,1 M €	Social
2022· 30 juin 2022	5,5 M €	-74 k €	5,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	6,9 M €	52 k €	5,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	7,0 M €	88 k €	5,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	14,9 M €	128 k €	6,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,8 M €	83 k €	5,8 M €	Social

Dirigeants

HUGUES STEINER

—

Identité

SIREN402081442

DénominationKRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE

Sigle—

Date de création1 juillet 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22B

ActivitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN402 081 442

SIRET (siège)402 081 442 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social182 939 €

RCSRCS 402 081 442

TVA intracommunautaireFR62402081442

Code NAF/APE43.22B — Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Inscription RNE1 juillet 1995

Effectif20 – 49 salariés