THOP THERMIQUE DE L OUEST PARISIEN

NessRank Score

52/100

0100

Renta.42

Solva.73

Liquid.31

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN402 109 151

SIRET (siège)402 109 151 00041

RCSRCS 402 109 151

TVA intracommunautaireFR60402109151

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social69 270 €

Création1 juillet 1995

Effectif12

Activité principaleProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,7 M €

-14,5 % vs N-1

Résultat net

216 k €

-29,5 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,7 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

277 k €

Résultat net

216 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

458 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

69 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

776 k €

Autres dettes exploitation

343 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,9 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-374 k €

BFR exploitation

745 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,5 %

Délai fournisseurs

175 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Salariés29

CA / salarié231 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1750,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,7 M €	216 k €	5,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,8 M €	307 k €	6,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,8 M €	245 k €	6,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,0 M €	204 k €	4,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,1 M €	245 k €	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,4 M €	-3 k €	4,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,5 M €	-3 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,4 M €	82 k €	4,5 M €	Social