UGIS

NessRank Score

61/100

0100

Renta.53

Solva.39

Liquid.51

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.53

Solva.39

Liquid.51

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN402 116 446

SIRET (siège)402 116 446 00038

RCSRCS 402 116 446

TVA intracommunautaireFR23402116446

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social283 592 €

Création4 août 1995

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

528 k €

+20,2 % vs N-1

Résultat net

126 k €

+903,3 % vs 2023

Marge brute

187 k €

Profitabilité

23,9 %

Fonds propres

846 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

528 k €

Marge brute

187 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

24 k €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

126 k €

Salaires & traitements

124 k €

Charges sociales

36 k €

Achats & charges ext.

342 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

645 k €

Créances clients

86 k €

Stocks

—

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

846 k €

Capital social

284 k €

Dettes financières

286 k €

Dettes court terme

532 k €

Dettes fournisseurs

45 k €

Dettes fiscales & sociales

200 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,3 %

Dette nette

265 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-160 k €

BFR exploitation

41 k €

BFR en jours de CA

-109 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,2 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2346,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	528 k €	126 k €	1,5 M €	Social
2023· 31 mars 2023	440 k €	13 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 mars 2022	402 k €	369 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 mars 2021	58 k €	33 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	477 k €	47 k €	2,3 M €	Social
2019· 31 mars 2019	555 k €	-85 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 mars 2018	618 k €	41 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 mars 2017	579 k €	190 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 mars 2016	577 k €	-45 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

Jean-Marie PENEAUD

Identité

SIREN402116446

DénominationUGIS

Sigle—

Date de création4 août 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN402 116 446

SIRET (siège)402 116 446 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social283 592 €

RCSRCS 402 116 446

TVA intracommunautaireFR23402116446

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE4 août 1995

Effectif3 – 5 salariés