NUMANS DAUPHINE-SAVOIES

NessRank Score

48/100

0100

Renta.47

Solva.34

Liquid.27

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN402 447 726

SIRET (siège)402 447 726 00017

RCSRCS 402 447 726

TVA intracommunautaireFR01402447726

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social421 696 €

Création3 octobre 1995

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+4,5 % vs N-1

Résultat net

313 k €

+3,9 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

8,7 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

285 k €

Résultat d'exploitation

375 k €

Résultat net

313 k €

Salaires & traitements

989 k €

Charges sociales

341 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

100 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

422 k €

Dettes financières

552 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

417 k €

Dettes fiscales & sociales

384 k €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

46,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,7 %

ROA

EBE / Total actif

10,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,3 %

Dette nette

451 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

214 k €

BFR exploitation

636 k €

BFR en jours de CA

21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,5 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié138 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2755,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	3,6 M €	313 k €	3,5 M €	Social
2023· 31 août 2023	3,4 M €	301 k €	3,3 M €	Social
2022· 31 août 2022	3,1 M €	199 k €	2,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	2,8 M €	150 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 août 2020	3,0 M €	105 k €	3,1 M €	Social
2019· 31 août 2019	3,1 M €	175 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 août 2018	2,9 M €	163 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	2,8 M €	74 k €	2,9 M €	Social
2016· 31 août 2016	2,7 M €	81 k €	3,1 M €	Social