CAP SERVICES

NessRank Score

65/100

0100

Renta.44

Solva.51

Liquid.70

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN402 636 757

SIRET (siège)402 636 757 00039

RCSRCS 402 636 757

TVA intracommunautaireFR32402636757

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SA/conseil d'administration)

Capital social113 792 €

Création1 novembre 1995

Effectif21

Activité principaleAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

+14,6 % vs N-1

Résultat net

132 k €

+57,3 % vs 2022

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

197 k €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

122 k €

Résultat d'exploitation

166 k €

Résultat net

132 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

987 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

800 k €

Stocks

61 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

197 k €

Capital social

114 k €

Dettes financières

81 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

58 k €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

48 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

66,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-640,4 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-832 k €

BFR exploitation

803 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,6 %

Délai fournisseurs

20 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Salariés69

CA / salarié67 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA5184,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,6 M €	132 k €	3,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,0 M €	84 k €	2,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	23 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	13 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	95 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	2 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,9 M €	-72 k €	1,8 M €	Social