DEFAY TP

NessRank Score

36/100

0100

Renta.26

Solva.48

Liquid.24

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN402 636 997

SIRET (siège)402 636 997 00031

RCSRCS 402 636 997

TVA intracommunautaireFR73402636997

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création23 octobre 1995

Effectif01

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

287 k €

Résultat net

-27 k €

Marge brute

140 k €

Profitabilité

-9,5 %

Fonds propres

147 k €

EBE

398 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

287 k €

Marge brute

140 k €

EBE

398 €

EBITDA (additif)

398 €

EBITDA (soustractif)

59 k €

Résultat d'exploitation

-32 k €

Résultat net

-27 k €

Salaires & traitements

45 k €

Charges sociales

34 k €

Achats & charges ext.

147 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

409 k €

Actif circulant

143 k €

Créances clients

10 k €

Stocks

36 k €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

147 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

25 k €

Dettes court terme

49 k €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

10 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-18,5 %

ROA

EBE / Total actif

-7,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

368 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,5 %

Dette nette

-7 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

26 k €

BFR exploitation

37 k €

BFR en jours de CA

32 jrs

Délai fournisseurs

22 jrs

Délai clients

12 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1581,3 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	287 k €	-27 k €	409 k €	Social

Dirigeants

DOMINIQUE DEFAY

—

DOMINIQUE, MARIE DEFAY

—

Identité

SIREN402636997

DénominationDEFAY TP

Sigle—

Date de création23 octobre 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN402 636 997

SIRET (siège)402 636 997 00031

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 402 636 997

TVA intracommunautaireFR73402636997

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE23 octobre 1995

Effectif1 – 2 salariés