ATHERMA

NessRank Score

74/100

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Renta.57

Solva.69

Liquid.59

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.69

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN402 788 335

SIRET (siège)402 788 335 00014

RCSRCS 402 788 335

TVA intracommunautaireFR30402788335

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 147 €

Création1 octobre 1995

Effectif02

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

392 k €

+52,6 % vs N-1

Résultat net

34 k €

+767,6 % vs 2020

Marge brute

184 k €

Profitabilité

8,6 %

Fonds propres

98 k €

EBE

49 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

392 k €

Marge brute

184 k €

EBE

49 €

EBITDA (additif)

49 €

EBITDA (soustractif)

79 k €

Résultat d'exploitation

40 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

68 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

208 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

218 k €

Actif circulant

151 k €

Créances clients

18 k €

Stocks

41 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

98 k €

Capital social

9 k €

Dettes financières

12 k €

Dettes court terme

69 k €

Dettes fournisseurs

27 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

34,2 %

ROA

EBE / Total actif

18,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

549 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-75,3 %

Dette nette

-74 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9 k €

BFR exploitation

32 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,6 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié196 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1726,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	392 k €	34 k €	218 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	257 k €	4 k €	171 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	281 k €	7 k €	164 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	278 k €	9 k €	150 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	227 k €	3 k €	111 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	253 k €	623 €	129 k €	Social

Dirigeants

JACQUES NAVARRO

—

Identité

SIREN402788335

DénominationATHERMA

Sigle—

Date de création1 octobre 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN402 788 335

SIRET (siège)402 788 335 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 147 €

RCSRCS 402 788 335

TVA intracommunautaireFR30402788335

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE1 octobre 1995

Effectif3 – 5 salariés