SOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE
STOR
NessRank Score
63/100
0100
Renta.89
Solva.42
Liquid.35
Dynam.59
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.89
Solva.42
Liquid.35
Dynam.59
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN402 811 061
SIRET (siège)402 811 061 00017
RCSRCS 402 811 061
TVA intracommunautaireFR17402811061
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social780 000 €
Création26 octobre 1995
Effectif21
Activité principaleTéléphériques et remontées mécaniques
Social · Clôturé le 30 novembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
13,9 M €
+9,0 % vs N-1Résultat net
2,4 M €
+26,3 % vs 2023Marge brute
12,2 M €
Profitabilité
17,4 %
Fonds propres
29,0 M €
EBE
230 €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
13,9 M €Marge brute
12,2 M €EBE
230 €EBITDA (additif)
230 €EBITDA (soustractif)
8,0 M €Résultat d'exploitation
3,3 M €Résultat net
2,4 M €Salaires & traitements
2,4 M €Charges sociales
807 k €Achats & charges ext.
1,6 M €Impôts & taxes
960 k €Bilan
Total actif
78,0 M €Actif circulant
1,3 M €Créances clients
228 k €Stocks
207 k €Trésorerie
312 k €Fonds propres
29,0 M €Capital social
780 k €Dettes financières
16,6 M €Dettes court terme
10,3 M €Dettes fournisseurs
1,0 M €Dettes fiscales & sociales
1,2 M €Autres dettes exploitation
239 k €Rentabilité
Marge nette
17,4 %Résultat net / CA
Marge brute
88,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
24,2 %Rés. exploitation / CA
ROE
8,3 %Résultat net / Fonds propres
ROA
4,3 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
28,0 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
37,2 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
57,2 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
56,1 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
16,3 M €BFR
-2,0 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-604 k €BFR en jours de CA
-53 jrsCroissance CA
9,0 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
230 jrsDélai clients
6 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA1756,7 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,9 M € | 2,4 M € | 78,0 M € |
| 2023 | 12,7 M € | 1,9 M € | 74,3 M € |
| 2022 | 11,4 M € | 1,8 M € | 73,8 M € |
| 2021 | 4,8 M € | 15 k € | 68,1 M € |
| 2020 | 4,8 M € | -296 k € | 65,5 M € |
| 2019 | 6,9 M € | 660 k € | 54,4 M € |
| 2018 | 6,7 M € | 508 k € | 41,9 M € |
| 2017 | 7,2 M € | 864 k € | 41,2 M € |
| 2016 | 6,9 M € | 1,4 M € | 40,5 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN402811061
DénominationSOCIETE DES TELEPHERIQUES D'ORELLE
SigleSTOR
Date de création26 octobre 1995
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE49.39C
ActivitéTéléphériques et remontées mécaniques
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège17
Juridique
SIREN402 811 061
SIRET (siège)402 811 061 00017
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social780 000 €
RCSRCS 402 811 061
TVA intracommunautaireFR17402811061
Code NAF/APE49.39C — Téléphériques et remontées mécaniques
Inscription RNE26 octobre 1995
Effectif50 – 99 salariés