EDGAR

NessRank Score

36/100

0100

Renta.14

Solva.20

Liquid.30

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.14

Solva.20

Liquid.30

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN402 896 435

SIRET (siège)402 896 435 00052

RCSRCS 402 896 435

TVA intracommunautaireFR59402896435

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social210 000 €

Création1 septembre 1995

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,2 M €

+3,6 % vs N-1

Résultat net

30 k €

-38,3 % vs 2022

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

0,6 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,2 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-202 k €

Résultat d'exploitation

-28 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

796 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

129 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

3,3 M €

Créances clients

995 k €

Stocks

—

Trésorerie

5 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

210 k €

Dettes financières

747 k €

Dettes court terme

5,0 M €

Dettes fournisseurs

335 k €

Dettes fiscales & sociales

753 k €

Autres dettes exploitation

75 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

59,4 %

Dette nette

742 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-169 k €

BFR exploitation

660 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,6 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4114,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	5,2 M €	30 k €	8,8 M €	Social
2022· 30 juin 2022	5,0 M €	49 k €	8,4 M €	Social
2021· 30 juin 2021	4,9 M €	234 k €	7,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	4,3 M €	7 k €	7,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	4,2 M €	18 k €	6,3 M €	Social
2018· 30 juin 2018	3,9 M €	-149 k €	5,8 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,6 M €	43 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-YVES FABRE

MARIE PERONNARD

Identité

SIREN402896435

DénominationEDGAR

Sigle—

Date de création1 septembre 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE69.20Z

ActivitéActivités comptables

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège52

Juridique

SIREN402 896 435

SIRET (siège)402 896 435 00052

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social210 000 €

RCSRCS 402 896 435

TVA intracommunautaireFR59402896435

Code NAF/APE69.20Z — Activités comptables

Inscription RNE1 septembre 1995

Effectif20 – 49 salariés