A REGIE

NessRank Score

67/100

0100

Renta.76

Solva.61

Liquid.42

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.61

Liquid.42

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN402 939 813

SIRET (siège)402 939 813 00059

RCSRCS 402 939 813

TVA intracommunautaireFR19402939813

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social107 600 €

Création16 novembre 1995

Effectif02

Activité principaleTierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

Social · Clôturé le 31 mai 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

756 k €

+4,7 % vs N-1

Résultat net

150 k €

+1,9 % vs 2023

Marge brute

596 k €

Profitabilité

19,9 %

Fonds propres

273 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

756 k €

Marge brute

596 k €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

177 k €

Résultat d'exploitation

204 k €

Résultat net

150 k €

Salaires & traitements

294 k €

Charges sociales

117 k €

Achats & charges ext.

160 k €

Impôts & taxes

8 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

450 k €

Créances clients

201 k €

Stocks

—

Trésorerie

229 k €

Fonds propres

273 k €

Capital social

108 k €

Dettes financières

125 €

Dettes court terme

390 k €

Dettes fournisseurs

33 k €

Dettes fiscales & sociales

188 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

26,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,1 %

ROA

EBE / Total actif

16,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-83,7 %

Dette nette

-228 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-20 k €

BFR exploitation

168 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,7 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

96 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3887,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mai 2024	756 k €	150 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 mai 2023	722 k €	147 k €	1,8 M €	Social
2022· 31 mai 2022	649 k €	63 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 mai 2021	693 k €	102 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 mai 2020	624 k €	76 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 mai 2019	702 k €	77 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 mai 2018	643 k €	23 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 mai 2017	704 k €	107 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

CAROLINE Dalmaz

—

Identité

SIREN402939813

DénominationA REGIE

Sigle—

Date de création16 novembre 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE62.02B

ActivitéTierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège59

Juridique

SIREN402 939 813

SIRET (siège)402 939 813 00059

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social107 600 €

RCSRCS 402 939 813

TVA intracommunautaireFR19402939813

Code NAF/APE62.02B — Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

Inscription RNE16 novembre 1995

Effectif3 – 5 salariés