LE CABESTAN

NessRank Score

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Renta.27

Solva.40

Liquid.21

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN402 989 511

SIRET (siège)402 989 511 00017

RCSRCS 402 989 511

TVA intracommunautaireFR24402989511

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

Création29 novembre 1995

Effectif01

Activité principaleCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

545 k €

+16,6 % vs N-1

Résultat net

487 €

-33,6 % vs 2023

Marge brute

187 k €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

247 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

545 k €

Marge brute

187 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

43 k €

Résultat d'exploitation

484 €

Résultat net

487 €

Salaires & traitements

131 k €

Charges sociales

10 k €

Achats & charges ext.

358 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

607 k €

Actif circulant

143 k €

Créances clients

—

Stocks

117 k €

Trésorerie

22 k €

Fonds propres

247 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

189 k €

Dettes court terme

259 k €

Dettes fournisseurs

64 k €

Dettes fiscales & sociales

6 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

188 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

76,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

67,6 %

Dette nette

167 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

47 k €

BFR exploitation

53 k €

BFR en jours de CA

31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,6 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2403,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	545 k €	487 €	607 k €	Social
2023· 31 mars 2023	468 k €	733 €	576 k €	Social
2022· 31 mars 2022	439 k €	69 €	587 k €	Social
2021· 31 mars 2021	358 k €	14 k €	591 k €	Social
2020· 31 mars 2020	393 k €	-823 €	547 k €	Social
2019· 31 mars 2019	381 k €	4 k €	572 k €	Social
2018· 31 mars 2018	359 k €	16 k €	578 k €	Social
2017· 31 mars 2017	335 k €	4 k €	548 k €	Social

Dirigeants

FRANCOIS THOMINET

—

Identité

SIREN402989511

DénominationLE CABESTAN

Sigle—

Date de création29 novembre 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.62Z

ActivitéCommerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN402 989 511

SIRET (siège)402 989 511 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social15 000 €

RCSRCS 402 989 511

TVA intracommunautaireFR24402989511

Code NAF/APE47.62Z — Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Inscription RNE29 novembre 1995

Effectif1 – 2 salariés