THERMOCOMPACT

NessRank Score

55/100

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Renta.50

Solva.50

Liquid.52

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.50

Liquid.52

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN403 038 037

SIRET (siège)403 038 037 00012

RCSRCS 403 038 037

TVA intracommunautaireFR05403038037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 142 852 €

Création9 janvier 1996

Effectif22

Adresse du siège181 RTE DES SARVES

Activité principaleTraitement et revêtement des métaux

Objet socialLa fabrication, le négoce de machines liées aux traitements éléctrolytiques et chimiques, la fabrication de fils pour éléctro-érosion.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,1 M €

-6,8 % vs N-1

Résultat net

5,6 M €

+26,4 % vs 2023

Marge brute

-4,9 M €

Profitabilité

21,6 %

Fonds propres

37,5 M €

EBE

296 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,1 M €

Marge brute

-4,9 M €

EBE

296 k €

EBITDA (additif)

296 k €

EBITDA (soustractif)

-15,8 M €

Résultat d'exploitation

3,5 M €

Résultat net

5,6 M €

Salaires & traitements

7,0 M €

Charges sociales

3,0 M €

Achats & charges ext.

31,1 M €

Impôts & taxes

828 k €

Bilan

Total actif

96,6 M €

Actif circulant

19,9 M €

Créances clients

5,7 M €

Stocks

5,0 M €

Trésorerie

3,9 M €

Fonds propres

37,5 M €

Capital social

5,1 M €

Dettes financières

8,6 M €

Dettes court terme

18,3 M €

Dettes fournisseurs

7,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

2,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-19,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-86,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,7 %

Dette nette

4,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,8 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2669,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	26,1 M €	5,6 M €	96,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	28,0 M €	4,5 M €	97,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	29,7 M €	4,6 M €	99,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	25,2 M €	5,4 M €	97,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	22,1 M €	4,5 M €	98,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	18,8 M €	4,5 M €	89,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	18,4 M €	5,4 M €	82,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	16,6 M €	3,0 M €	71,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	12,6 M €	4,3 M €	56,5 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE DESCAILLOT

Directeur général· Né en octobre 1962

Identité

SIREN403038037

DénominationTHERMOCOMPACT

Sigle—

Date de création9 janvier 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège181 RTE DES SARVES

Activité

Code NAF/APE25.61Z

ActivitéTraitement et revêtement des métaux

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00012

Juridique

SIREN403 038 037

SIRET (siège)403 038 037 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 142 852 €

RCSRCS 403 038 037

TVA intracommunautaireFR05403038037

Code NAF/APE25.61Z — Traitement et revêtement des métaux

Inscription RNE9 janvier 1996

Effectif100 – 199 salariés