SECURITE TELEPHONIE MAINTENANCE

NessRank Score

63/100

0100

Renta.49

Solva.67

Liquid.54

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN403 101 249

SIRET (siège)403 101 249 00031

RCSRCS 403 101 249

TVA intracommunautaireFR06403101249

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social240 000 €

Création15 décembre 1995

EffectifNN

Activité principaleInstallation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Résultat net

53 k €

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

374 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

374 €

EBITDA (additif)

374 €

EBITDA (soustractif)

888 k €

Résultat d'exploitation

131 k €

Résultat net

53 k €

Salaires & traitements

839 k €

Charges sociales

321 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

760 k €

Stocks

219 k €

Trésorerie

901 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

240 k €

Dettes financières

133 k €

Dettes court terme

928 k €

Dettes fournisseurs

406 k €

Dettes fiscales & sociales

246 k €

Autres dettes exploitation

18 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-55,9 %

Dette nette

-768 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

309 k €

BFR exploitation

573 k €

BFR en jours de CA

32 jrs

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2430,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	3,5 M €	53 k €	2,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN403101249

DénominationSECURITE TELEPHONIE MAINTENANCE

Sigle—

Date de création15 décembre 1995

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE33.20D

ActivitéInstallation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN403 101 249

SIRET (siège)403 101 249 00031

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social240 000 €

RCSRCS 403 101 249

TVA intracommunautaireFR06403101249

Code NAF/APE33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels

Inscription RNE15 décembre 1995

EffectifNon renseigné