ENTREPRENDRE

NessRank Score

61/100

0100

Renta.82

Solva.40

Liquid.49

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.82

Solva.40

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN403 216 617

SIRET (siège)403 216 617 00031

RCSRCS 403 216 617

TVA intracommunautaireFR14403216617

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social257 801 €

Création15 novembre 1995

Effectif11

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

619 k €

+180,1 % vs 2022

Marge brute

-7,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

2,9 M €

EBE

84 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-7,3 M €

EBE

84 k €

EBITDA (additif)

84 k €

EBITDA (soustractif)

-8,1 M €

Résultat d'exploitation

782 k €

Résultat net

619 k €

Salaires & traitements

561 k €

Charges sociales

181 k €

Achats & charges ext.

7,3 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

11,3 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

—

Trésorerie

647 k €

Fonds propres

2,9 M €

Capital social

258 k €

Dettes financières

911 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

891 k €

Autres dettes exploitation

203 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,2 %

Dette nette

264 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

2,4 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié0 €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	619 k €	11,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,4 M €	-773 k €	9,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,9 M €	-549 k €	12,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,6 M €	176 k €	13,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,5 M €	107 k €	11,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,9 M €	367 k €	12,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,3 M €	-194 k €	13,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,9 M €	153 k €	14,8 M €	Social