VAL INVESTISSEMENT

NessRank Score

65/100

0100

Renta.94

Solva.51

Liquid.23

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.94

Solva.51

Liquid.23

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN403 227 192

SIRET (siège)403 227 192 00024

RCSRCS 403 227 192

TVA intracommunautaireFR20403227192

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création23 décembre 1995

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

+7,2 % vs N-1

Résultat net

588 k €

+13,5 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

29,0 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

762 k €

Résultat net

588 k €

Salaires & traitements

150 k €

Charges sociales

47 k €

Achats & charges ext.

700 k €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

107 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

313 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

610 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

18 k €

Dettes fiscales & sociales

50 k €

Autres dettes exploitation

900 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

37,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,1 %

ROA

EBE / Total actif

9,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,1 %

Dette nette

297 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

39 k €

BFR exploitation

90 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,2 %

Délai fournisseurs

9 jrs

Délai clients

19 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA742,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,0 M €	588 k €	8,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,9 M €	518 k €	7,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,7 M €	570 k €	7,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	26 k €	-141 k €	6,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,2 M €	208 k €	6,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,6 M €	364 k €	6,4 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,5 M €	285 k €	6,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,4 M €	—	6,1 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,3 M €	226 k €	6,0 M €	Social

Dirigeants

Marie-Christine GOUX

—

Identité

SIREN403227192

DénominationVAL INVESTISSEMENT

Sigle—

Date de création23 décembre 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN403 227 192

SIRET (siège)403 227 192 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 403 227 192

TVA intracommunautaireFR20403227192

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE23 décembre 1995

Effectif6 – 9 salariés