TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT

TPE

NessRank Score

20/100

0100

Renta.10

Solva.4

Liquid.36

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.10

Solva.4

Liquid.36

Dynam.12

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN403 282 619

SIRET (siège)403 282 619 00010

RCSRCS 403 282 619

TVA intracommunautaireFR43403282619

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création1 janvier 1996

Effectif03

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

619 k €

-31,4 % vs N-1

Résultat net

-26 k €

-3987,6 % vs 2022

Marge brute

204 k €

Profitabilité

-4,2 %

Fonds propres

12 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

619 k €

Marge brute

204 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-151 k €

Résultat d'exploitation

-193 k €

Résultat net

-26 k €

Salaires & traitements

276 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

415 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

416 k €

Créances clients

194 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

21 k €

Fonds propres

12 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

185 k €

Dettes court terme

363 k €

Dettes fournisseurs

146 k €

Dettes fiscales & sociales

78 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-210,3 %

ROA

EBE / Total actif

-13,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-971 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

0,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1511,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1341,5 %

Dette nette

164 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-31 k €

BFR exploitation

75 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-31,4 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

113 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4465,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	619 k €	-26 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	902 k €	663 €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	820 k €	-11 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	649 k €	-153 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	969 k €	4 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	915 k €	62 k €	1,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	764 k €	4 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	757 k €	28 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

JULIEN VALLETTE

—

Identité

SIREN403282619

DénominationTRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT

SigleTPE

Date de création1 janvier 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN403 282 619

SIRET (siège)403 282 619 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 403 282 619

TVA intracommunautaireFR43403282619

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1996

Effectif6 – 9 salariés