PORTET SUR GARONNE INVEST HOTEL

NessRank Score

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Renta.78

Solva.26

Liquid.54

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN403 288 426

SIRET (siège)403 288 426 00014

RCSRCS 403 288 426

TVA intracommunautaireFR04403288426

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

Création21 décembre 1995

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+81,4 % vs N-1

Résultat net

140 k €

+983,3 % vs 2020

Marge brute

698 k €

Profitabilité

13,4 %

Fonds propres

196 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

698 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

363 k €

Résultat d'exploitation

187 k €

Résultat net

140 k €

Salaires & traitements

250 k €

Charges sociales

64 k €

Achats & charges ext.

349 k €

Impôts & taxes

21 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

329 k €

Créances clients

18 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

290 k €

Fonds propres

196 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

467 k €

Dettes court terme

317 k €

Dettes fournisseurs

81 k €

Dettes fiscales & sociales

90 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

13,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

238,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

90,4 %

Dette nette

177 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-163 k €

BFR exploitation

-60 k €

BFR en jours de CA

-56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

81,4 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié131 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2384,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,0 M €	140 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	577 k €	-16 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	864 k €	93 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	794 k €	48 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	725 k €	36 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	641 k €	41 k €	2,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	665 k €	85 k €	2,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN403288426

DénominationPORTET SUR GARONNE INVEST HOTEL

Sigle—

Date de création21 décembre 1995

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN403 288 426

SIRET (siège)403 288 426 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 500 €

RCSRCS 403 288 426

TVA intracommunautaireFR04403288426

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE21 décembre 1995

Effectif10 – 19 salariés