CONCEPT ALUMINIUM

NessRank Score

46/100

0100

Renta.45

Solva.38

Liquid.29

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.45

Solva.38

Liquid.29

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN403 317 118

SIRET (siège)403 317 118 00020

RCSRCS 403 317 118

TVA intracommunautaireFR41403317118

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création1 janvier 1996

Effectif03

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

-1,8 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+133,6 % vs 2023

Marge brute

984 k €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

220 k €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

984 k €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

489 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

307 k €

Charges sociales

177 k €

Achats & charges ext.

794 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

974 k €

Actif circulant

701 k €

Créances clients

368 k €

Stocks

53 k €

Trésorerie

67 k €

Fonds propres

220 k €

Capital social

120 k €

Dettes financières

61 k €

Dettes court terme

386 k €

Dettes fournisseurs

246 k €

Dettes fiscales & sociales

96 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,8 %

Dette nette

-6 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

71 k €

BFR exploitation

175 k €

BFR en jours de CA

14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,8 %

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

75 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1726,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,8 M €	8 k €	974 k €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,8 M €	-25 k €	754 k €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,1 M €	49 k €	949 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,0 M €	30 k €	903 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,5 M €	11 k €	848 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,9 M €	50 k €	862 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,2 M €	30 k €	854 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,6 M €	16 k €	646 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,6 M €	-23 k €	645 k €	Social
2015· 30 septembre 2015	1,6 M €	6 k €	749 k €	Social

Dirigeants

PIERRE MARTINEZ

—

PIERRE-FRANCOIS MARTINEZ

—

Identité

SIREN403317118

DénominationCONCEPT ALUMINIUM

Sigle—

Date de création1 janvier 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN403 317 118

SIRET (siège)403 317 118 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

RCSRCS 403 317 118

TVA intracommunautaireFR41403317118

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE1 janvier 1996

Effectif6 – 9 salariés