GELPASS

NessRank Score

62/100

0100

Renta.46

Solva.44

Liquid.59

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.46

Solva.44

Liquid.59

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN403 325 400

SIRET (siège)403 325 400 00048

RCSRCS 403 325 400

TVA intracommunautaireFR55403325400

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 400 €

Création2 janvier 1996

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

68,3 M €

+17,8 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

+10,1 % vs 2022

Marge brute

10,4 M €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

851 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

68,3 M €

Marge brute

10,4 M €

EBE

851 k €

EBITDA (additif)

851 k €

EBITDA (soustractif)

7,8 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

785 k €

Achats & charges ext.

57,9 M €

Impôts & taxes

244 k €

Bilan

Total actif

27,3 M €

Actif circulant

21,5 M €

Créances clients

10,9 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

3,7 M €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

155 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

18,2 M €

Dettes fournisseurs

12,2 M €

Dettes fiscales & sociales

803 k €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

15,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

46,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

45,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-56,6 %

Dette nette

-2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,8 M €

BFR exploitation

458 k €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,8 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés32

CA / salarié2,1 M €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA234,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	68,3 M €	1,5 M €	27,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	58,0 M €	1,3 M €	19,4 M €	Social
2021· 31 mars 2021	54,0 M €	993 k €	19,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	57,6 M €	854 k €	16,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	60,0 M €	761 k €	16,6 M €	Social
2018· 31 mars 2018	56,5 M €	774 k €	17,9 M €	Social
2017· 31 mars 2017	54,3 M €	726 k €	17,2 M €	Social
2016· 31 mars 2016	53,8 M €	697 k €	16,7 M €	Social

Dirigeants

OLIVIER DELDIQUE

—

Identité

SIREN403325400

DénominationGELPASS

Sigle—

Date de création2 janvier 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.39A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège48

Juridique

SIREN403 325 400

SIRET (siège)403 325 400 00048

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 400 €

RCSRCS 403 325 400

TVA intracommunautaireFR55403325400

Code NAF/APE46.39A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Inscription RNE2 janvier 1996

Effectif20 – 49 salariés