CASTEL AGRI

NessRank Score

61/100

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Renta.46

Solva.68

Liquid.39

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.68

Liquid.39

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN403 392 723

SIRET (siège)403 392 723 00017

RCSRCS 403 392 723

TVA intracommunautaireFR70403392723

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social103 200 €

Création21 décembre 1995

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Social · Clôturé le 30 novembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,4 M €

+2,1 % vs N-1

Résultat net

362 k €

+11,4 % vs 2021

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

4,3 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

9 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,4 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

9 €

EBITDA (additif)

9 €

EBITDA (soustractif)

492 k €

Résultat d'exploitation

426 k €

Résultat net

362 k €

Salaires & traitements

724 k €

Charges sociales

245 k €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

35 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

4,2 M €

Créances clients

686 k €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

777 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

103 k €

Dettes financières

120 k €

Dettes court terme

962 k €

Dettes fournisseurs

663 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

9,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,2 %

Dette nette

-656 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,6 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,1 %

Délai fournisseurs

35 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA859,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 novembre 2022	8,4 M €	362 k €	4,7 M €	Social
2021· 30 novembre 2021	8,2 M €	325 k €	4,0 M €	Social
2020· 30 novembre 2020	8,4 M €	380 k €	4,0 M €	Social
2019· 30 novembre 2019	—	—	3,9 M €	Social
2018· 30 novembre 2018	—	—	3,4 M €	Social
2017· 30 novembre 2017	—	—	3,1 M €	Social
2016· 30 novembre 2016	6,7 M €	234 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

THOMAS MARTEAU

—

THOMAS, FRANCOIS, MARIE MARTEAU

—

Identité

SIREN403392723

DénominationCASTEL AGRI

Sigle—

Date de création21 décembre 1995

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.61Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN403 392 723

SIRET (siège)403 392 723 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social103 200 €

RCSRCS 403 392 723

TVA intracommunautaireFR70403392723

Code NAF/APE46.61Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Inscription RNE21 décembre 1995

Effectif10 – 19 salariés