TOUTADOM

NessRank Score

57/100

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Renta.34

Solva.61

Liquid.58

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN403 631 872

SIRET (siège)403 631 872 00054

RCSRCS 403 631 872

TVA intracommunautaireFR08403631872

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social155 760 €

Création23 janvier 1996

Effectif22

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,5 M €

+33,2 % vs N-1

Résultat net

15 k €

+101,4 % vs 2021

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

-1,6 M €

EBE

43 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,5 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

43 k €

EBITDA (additif)

43 k €

EBITDA (soustractif)

83 k €

Résultat d'exploitation

29 k €

Résultat net

15 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

544 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

208 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

11 k €

Trésorerie

570 k €

Fonds propres

-1,6 M €

Capital social

156 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

286 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-678 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-42,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-109,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-73,3 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

300 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,2 %

Délai fournisseurs

152 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4619,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	7,5 M €	15 k €	3,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,6 M €	-1,0 M €	3,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	-787 k €	4,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,7 M €	-381 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,9 M €	56 k €	4,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,2 M €	34 k €	4,8 M €	Social