FANNY

NessRank Score

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Renta.87

Solva.30

Liquid.41

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN403 652 365

SIRET (siège)403 652 365 00012

RCSRCS 403 652 365

TVA intracommunautaireFR86403652365

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social47 000 €

Création2 janvier 1996

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-98,5 % vs N-1

Résultat net

3,1 M €

-53,7 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

153,7 %

Fonds propres

18,1 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

944 k €

Résultat d'exploitation

826 k €

Résultat net

3,1 M €

Salaires & traitements

610 k €

Charges sociales

225 k €

Achats & charges ext.

200 k €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

35,3 M €

Actif circulant

11,0 M €

Créances clients

839 k €

Stocks

84 k €

Trésorerie

2,3 M €

Fonds propres

18,1 M €

Capital social

47 k €

Dettes financières

14,5 M €

Dettes court terme

4,6 M €

Dettes fournisseurs

122 k €

Dettes fiscales & sociales

444 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

153,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

90,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

41,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

80,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

67,6 %

Dette nette

12,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

358 k €

BFR exploitation

802 k €

BFR en jours de CA

64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,5 %

Délai fournisseurs

222 jrs

Délai clients

150 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié126 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3030,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,0 M €	3,1 M €	35,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	6,7 M €	33,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	1,3 M €	21,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	928 k €	353 k €	10,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	945 k €	279 k €	10,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	501 k €	10,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	729 k €	371 k €	9,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	687 k €	374 k €	9,7 M €	Social