L'OSTERIA

NessRank Score

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Renta.7

Solva.57

Liquid.39

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.7

Solva.57

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN403 678 584

SIRET (siège)403 678 584 00026

RCSRCS 403 678 584

TVA intracommunautaireFR76403678584

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création1 février 1996

Effectif01

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 août 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

244 k €

-9,5 % vs N-1

Résultat net

-162 k €

-12,6 % vs 2017

Marge brute

116 k €

Profitabilité

-66,6 %

Fonds propres

-1,8 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

244 k €

Marge brute

116 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-10 k €

Résultat d'exploitation

-186 k €

Résultat net

-162 k €

Salaires & traitements

90 k €

Charges sociales

29 k €

Achats & charges ext.

128 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

865 k €

Actif circulant

280 k €

Créances clients

160 k €

Stocks

61 k €

Trésorerie

8 k €

Fonds propres

-1,8 M €

Capital social

8 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

156 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Autres dettes exploitation

61 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-66,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-76,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,8 %

ROA

EBE / Total actif

-21,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-212,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-117,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-116,6 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-75 k €

BFR exploitation

65 k €

BFR en jours de CA

-111 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,5 %

Délai fournisseurs

446 jrs

Délai clients

237 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3676,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 août 2018	244 k €	-162 k €	865 k €	Social
2017· 31 août 2017	269 k €	-144 k €	824 k €	Social
2016· 31 août 2016	491 k €	-138 k €	821 k €	Social

Dirigeants

SOPHIE RAYNAUD

—

Identité

SIREN403678584

DénominationL'OSTERIA

Sigle—

Date de création1 février 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN403 678 584

SIRET (siège)403 678 584 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 403 678 584

TVA intracommunautaireFR76403678584

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 février 1996

Effectif1 – 2 salariés