ALPHATEX

NessRank Score

36/100

0100

Renta.50

Solva.32

Liquid.11

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.32

Liquid.11

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN403 758 568

SIRET (siège)403 758 568 00022

RCSRCS 403 758 568

TVA intracommunautaireFR50403758568

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social249 120 €

Création1 février 1996

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 mars 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Résultat net

1,3 M €

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

11,4 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

128 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

128 k €

EBITDA (additif)

128 k €

EBITDA (soustractif)

-518 k €

Résultat d'exploitation

1,8 M €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

518 k €

Achats & charges ext.

10,2 M €

Impôts & taxes

107 k €

Bilan

Total actif

17,3 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

7,4 M €

Trésorerie

307 k €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

249 k €

Dettes financières

5,6 M €

Dettes court terme

5,8 M €

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

317 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,6 %

ROA

EBE / Total actif

10,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-715 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

79,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

74,8 %

Dette nette

5,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,6 M €

BFR exploitation

10,0 M €

BFR en jours de CA

300 jrs

Délai fournisseurs

71 jrs

Délai clients

141 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1094,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 mars 2019	11,6 M €	1,3 M €	17,3 M €	Social

Dirigeants

PAUL, ALAIN LEMONNIER

—

FREDERIC MENOU

—

Identité

SIREN403758568

DénominationALPHATEX

Sigle—

Date de création1 février 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN403 758 568

SIRET (siège)403 758 568 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social249 120 €

RCSRCS 403 758 568

TVA intracommunautaireFR50403758568

Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscription RNE1 février 1996

Effectif50 – 99 salariés