VALLETTE

NessRank Score

48/100

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Renta.65

Solva.22

Liquid.7

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.22

Liquid.7

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN403 806 367

SIRET (siège)403 806 367 00013

RCSRCS 403 806 367

TVA intracommunautaireFR81403806367

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social270 400 €

Création1 janvier 1996

Effectif12

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,1 M €

+38,0 % vs N-1

Résultat net

115 k €

-40,1 % vs 2022

Marge brute

7,6 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

854 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,1 M €

Marge brute

7,6 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

5,8 M €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

115 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

432 k €

Achats & charges ext.

4,5 M €

Impôts & taxes

44 k €

Bilan

Total actif

26,3 M €

Actif circulant

24,9 M €

Créances clients

13,8 M €

Stocks

5,6 M €

Trésorerie

750 k €

Fonds propres

854 k €

Capital social

270 k €

Dettes financières

726 k €

Dettes court terme

23,7 M €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,6 M €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

37,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

84,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,8 %

Dette nette

-24 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

15,0 M €

BFR exploitation

17,7 M €

BFR en jours de CA

445 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

38,0 %

Délai fournisseurs

144 jrs

Délai clients

410 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1099,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,1 M €	115 k €	26,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,8 M €	192 k €	26,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,8 M €	300 k €	24,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,9 M €	31 k €	22,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,0 M €	55 k €	20,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,0 M €	210 k €	21,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,1 M €	138 k €	19,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,1 M €	116 k €	19,4 M €	Social

Dirigeants

JULIEN VALLETTE

—

Identité

SIREN403806367

DénominationVALLETTE

Sigle—

Date de création1 janvier 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN403 806 367

SIRET (siège)403 806 367 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social270 400 €

RCSRCS 403 806 367

TVA intracommunautaireFR81403806367

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE1 janvier 1996

Effectif20 – 49 salariés