COBRA

NessRank Score

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Renta.26

Solva.53

Liquid.61

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN403 893 860

SIRET (siège)403 893 860 00011

RCSRCS 403 893 860

TVA intracommunautaireFR78403893860

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social76 225 €

Création1 octobre 1995

Effectif11

Activité principaleActivités des agences de publicité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-11,5 % vs N-1

Résultat net

-105 k €

-675,9 % vs 2021

Marge brute

500 k €

Profitabilité

-5,5 %

Fonds propres

716 k €

EBE

200 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

500 k €

EBE

200 €

EBITDA (additif)

200 €

EBITDA (soustractif)

-109 k €

Résultat d'exploitation

-117 k €

Résultat net

-105 k €

Salaires & traitements

443 k €

Charges sociales

148 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

332 k €

Stocks

—

Trésorerie

701 k €

Fonds propres

716 k €

Capital social

76 k €

Dettes financières

264 k €

Dettes court terme

518 k €

Dettes fournisseurs

236 k €

Dettes fiscales & sociales

175 k €

Autres dettes exploitation

188 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

26,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,6 %

ROA

EBE / Total actif

-6,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,1 %

Dette nette

-438 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-80 k €

BFR exploitation

95 k €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,5 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2339,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	-105 k €	1,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	18 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	-102 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	126 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	158 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	83 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	38 k €	1,6 M €	Social