VERSTHAN

NessRank Score

44/100

0100

Renta.48

Solva.31

Liquid.9

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN403 894 512

SIRET (siège)403 894 512 00025

RCSRCS 403 894 512

TVA intracommunautaireFR94403894512

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social301 472 €

Création27 janvier 1996

Effectif21

Activité principaleCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,6 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

263 k €

+4,0 % vs 2022

Marge brute

3,7 M €

Profitabilité

2,3 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

35 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,6 M €

Marge brute

3,7 M €

EBE

35 k €

EBITDA (additif)

35 k €

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

360 k €

Résultat net

263 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

261 k €

Achats & charges ext.

7,9 M €

Impôts & taxes

163 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

107 k €

Stocks

3,8 M €

Trésorerie

73 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

301 k €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

858 k €

Dettes fiscales & sociales

286 k €

Autres dettes exploitation

49 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

85,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

81,7 %

Dette nette

1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,8 M €

BFR exploitation

3,1 M €

BFR en jours de CA

86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1171,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,6 M €	263 k €	7,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,1 M €	253 k €	7,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,9 M €	500 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,0 M €	1,2 M €	7,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,3 M €	823 k €	6,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,2 M €	-1,1 M €	6,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,2 M €	-185 k €	6,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,3 M €	-491 k €	4,7 M €	Social