CARESTIA

NessRank Score

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Renta.65

Solva.12

Liquid.36

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.12

Liquid.36

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN404 069 171

SIRET (siège)404 069 171 00019

RCSRCS 404 069 171

TVA intracommunautaireFR77404069171

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 113 €

Création28 février 1996

Effectif12

Adresse du siège8 AV GABRIEL PERI, 78360 MONTESSON

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,1 M €

Résultat net

394 k €

-42,4 % vs 2023

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

3,6 %

Fonds propres

747 k €

EBE

162 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,1 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

162 k €

EBITDA (additif)

162 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

660 k €

Résultat net

394 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

483 k €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

673 k €

Fonds propres

747 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

887 k €

Dettes fiscales & sociales

451 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

52,8 %

ROA

EBE / Total actif

9,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

330,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

240,5 %

Dette nette

1,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

50 jrs

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1106,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	11,1 M €	394 k €	6,6 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	684 k €	7,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	0 €	1,2 M €	7,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	11,7 M €	1,1 M €	8,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	10,0 M €	555 k €	7,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	11,0 M €	409 k €	6,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	11,8 M €	364 k €	6,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	10,7 M €	487 k €	6,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	10,0 M €	433 k €	5,3 M €	Social

Dirigeants

DENIS LABADENS

Directeur général· Né en août 1956

Identité

SIREN404069171

DénominationCARESTIA

Sigle—

Date de création28 février 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège8 AV GABRIEL PERI, 78360 MONTESSON

Activité

Code NAF/APE46.73A

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00019

Juridique

SIREN404 069 171

SIRET (siège)404 069 171 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 113 €

RCSRCS 404 069 171

TVA intracommunautaireFR77404069171

Code NAF/APE46.73A — Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Inscription RNE28 février 1996

Effectif20 – 49 salariés