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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN404 196 529

SIRET (siège)404 196 529 00014

RCSRCS 404 196 529

TVA intracommunautaireFR68404196529

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 774 769 €

Création5 février 1996

Effectif12

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

52,1 M €

+9,0 % vs N-1

Résultat net

-1,6 M €

-62,7 % vs 2022

Marge brute

3,4 M €

Profitabilité

-3,1 %

Fonds propres

-628 k €

EBE

5,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

52,1 M €

Marge brute

3,4 M €

EBE

5,3 M €

EBITDA (additif)

5,3 M €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

-9,9 M €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

48,7 M €

Impôts & taxes

161 k €

Bilan

Total actif

158,7 M €

Actif circulant

18,7 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

88 k €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

-628 k €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

6,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

75,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

6,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

258,6 %

ROA

EBE / Total actif

-6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-279,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-267,4 %

Dette nette

1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-76,8 M €

BFR exploitation

-147 k €

BFR en jours de CA

-531 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,0 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Salariés40

CA / salarié1,3 M €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA551,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	52,1 M €	-1,6 M €	158,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	47,7 M €	-998 k €	143,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	44,2 M €	218 k €	133,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	42,3 M €	-276 k €	131,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	38,8 M €	-1,4 M €	124,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	35,2 M €	-525 k €	102,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	32,8 M €	-1,0 M €	90,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	29,9 M €	-858 k €	85,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	27,3 M €	-763 k €	77,5 M €	Social