TALIS

NessRank Score

45/100

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Renta.4

Solva.33

Liquid.63

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN404 387 748

SIRET (siège)404 387 748 00050

RCSRCS 404 387 748

TVA intracommunautaireFR67404387748

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 126 423 €

Création5 mars 1996

Effectif01

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

937 k €

-98,6 % vs N-1

Résultat net

-3,1 M €

-153,2 % vs 2021

Marge brute

-1,9 M €

Profitabilité

-332,7 %

Fonds propres

78,5 M €

EBE

820 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

937 k €

Marge brute

-1,9 M €

EBE

820 k €

EBITDA (additif)

820 k €

EBITDA (soustractif)

-2,9 M €

Résultat d'exploitation

-3,0 M €

Résultat net

-3,1 M €

Salaires & traitements

630 k €

Charges sociales

258 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

86 k €

Bilan

Total actif

210,9 M €

Actif circulant

42,0 M €

Créances clients

436 k €

Stocks

—

Trésorerie

9,5 M €

Fonds propres

78,5 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

34,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

729 k €

Dettes fiscales & sociales

198 k €

Autres dettes exploitation

2,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-332,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-205,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

87,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-317,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,0 %

ROA

EBE / Total actif

-1,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,4 %

Dette nette

24,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,0 M €

BFR exploitation

-293 k €

BFR en jours de CA

-1170 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,6 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

168 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié469 k €

Salaire moy. brut / mois26 k €

Masse sal. / CA6720,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	937 k €	-3,1 M €	210,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	821 k €	5,9 M €	231,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	712 k €	-1,4 M €	217,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	805 k €	-6,9 M €	214,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	637 k €	10,3 M €	223,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	927 k €	-22,4 M €	216,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	704 k €	-5,3 M €	219,3 M €	Social