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Liquid.25

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN404 413 981

SIRET (siège)404 413 981 00022

RCSRCS 404 413 981

TVA intracommunautaireFR02404413981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social199 891 €

Création1 avril 1996

Effectif25 salariés (2024)

Adresse du siège80 RUE Jules Ferry

Activité principaleFormation continue d'adultes

Objet socialLa Société a pour objet en France et à l'étranger, la formation et l'enseignement aux métiers de la presse et de la communication et de la publicité sous toutes ses formes et notamment l'informatique, la production de supports de presse écrite, audiovisuelle ou électronique. La formation et l'enseignement par apprentissage au sens de l'article L.6211-2 du Code du Travail définissant l'apprentissage. A cette fin, tout achats et ventes d'équipement ou matériels ainsi que tout achats, concession, développement, prise de licence et exploitation ou octroi de licence relatifs à tout droits de propriété intellectuelle.

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

-25,3 % vs N-1

Résultat net

-803 k €

-74,6 % vs 2023

Marge brute

615 k €

Profitabilité

-28,1 %

Fonds propres

-703 k €

EBE

94 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

615 k €

EBE

94 k €

EBITDA (additif)

94 k €

EBITDA (soustractif)

-993 k €

Résultat d'exploitation

-950 k €

Résultat net

-803 k €

Salaires & traitements

995 k €

Charges sociales

448 k €

Achats & charges ext.

2,2 M €

Impôts & taxes

165 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

1,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

36 k €

Fonds propres

-703 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

208 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

734 k €

Dettes fiscales & sociales

513 k €

Autres dettes exploitation

111 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-28,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-33,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

114,3 %

ROA

EBE / Total actif

-25,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-29,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-24,4 %

Dette nette

172 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-146 k €

BFR exploitation

477 k €

BFR en jours de CA

-18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-25,3 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié115 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3475,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	2,9 M €	-803 k €	3,8 M €	Social
2023· 31 août 2023	3,8 M €	-460 k €	5,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	4,2 M €	688 k €	5,5 M €	Social
2021· 31 août 2021	4,5 M €	24 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 août 2020	3,5 M €	-460 k €	4,1 M €	Social
2019· 31 août 2019	3,4 M €	1,1 M €	3,4 M €	Social
2018· 31 août 2018	2,8 M €	-660 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 août 2017	2,7 M €	-552 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 août 2016	3,2 M €	164 k €	2,4 M €	Social