ICECA

NessRank Score

54/100

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Renta.32

Solva.45

Liquid.53

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN404 457 483

SIRET (siège)404 457 483 00034

RCSRCS 404 457 483

TVA intracommunautaireFR43404457483

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social108 000 €

Création28 mars 1996

Effectif21

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,2 M €

+3,8 % vs N-1

Résultat net

252 k €

-43,6 % vs 2023

Marge brute

4,9 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

128 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,2 M €

Marge brute

4,9 M €

EBE

128 k €

EBITDA (additif)

128 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

441 k €

Résultat net

252 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

400 k €

Achats & charges ext.

22,3 M €

Impôts & taxes

276 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

3,9 M €

Créances clients

43 k €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

1,4 M €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

108 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

3,3 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

457 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

65,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,9 %

Dette nette

-214 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-949 k €

BFR exploitation

-487 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,8 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA631,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	27,2 M €	252 k €	8,3 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	26,2 M €	446 k €	7,6 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	25,0 M €	592 k €	7,5 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	23,1 M €	512 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	24,1 M €	400 k €	6,7 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	23,9 M €	249 k €	6,3 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	22,9 M €	298 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	21,6 M €	195 k €	5,9 M €	Social