TERMERAIR VOYAGES

NessRank Score

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Renta.36

Solva.64

Liquid.35

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN404 918 815

SIRET (siège)404 918 815 00030

RCSRCS 404 918 815

TVA intracommunautaireFR43404918815

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

Création18 mars 1996

Effectif01

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

764 k €

-0,4 % vs N-1

Résultat net

-17 k €

-303,9 % vs 2023

Marge brute

28 k €

Profitabilité

-2,3 %

Fonds propres

70 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

764 k €

Marge brute

28 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-20 k €

Résultat d'exploitation

-14 k €

Résultat net

-17 k €

Salaires & traitements

36 k €

Charges sociales

9 k €

Achats & charges ext.

736 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

214 k €

Actif circulant

192 k €

Créances clients

130 k €

Stocks

—

Trésorerie

57 k €

Fonds propres

70 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

164 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

131 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

3,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-24,7 %

ROA

EBE / Total actif

-6,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-80,5 %

Dette nette

-56 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12 k €

BFR exploitation

-894 €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,4 %

Délai fournisseurs

65 jrs

Délai clients

61 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA476,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	764 k €	-17 k €	214 k €	Social
2023· 31 août 2023	767 k €	8 k €	247 k €	Social
2022· 31 août 2022	489 k €	-6 k €	172 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	117 k €	-75 €	137 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,0 M €	-6 k €	171 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	2 k €	161 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,3 M €	26 k €	191 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	-11 k €	254 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC Perdigeon

—

Identité

SIREN404918815

DénominationTERMERAIR VOYAGES

Sigle—

Date de création18 mars 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège30

Juridique

SIREN404 918 815

SIRET (siège)404 918 815 00030

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social7 622 €

RCSRCS 404 918 815

TVA intracommunautaireFR43404918815

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE18 mars 1996

Effectif1 – 2 salariés