STERNE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.76

Solva.40

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

57/100

0100

Renta.76

Solva.40

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN404 965 303

SIRET (siège)404 965 303 00039

RCSRCS 404 965 303

TVA intracommunautaireFR21404965303

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social239 899 €

Création2 mai 1996

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres articles en caoutchouc

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

680 k €

-53,0 % vs 2022

Marge brute

-3,5 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

2,6 M €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-3,5 M €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

-7,4 M €

Résultat d'exploitation

855 k €

Résultat net

680 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

10,1 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

725 k €

Trésorerie

636 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

240 k €

Dettes financières

777 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

726 k €

Autres dettes exploitation

926 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,5 %

ROA

EBE / Total actif

8,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-40,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,5 %

Dette nette

141 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

983 k €

BFR exploitation

2,6 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	680 k €	10,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,4 M €	1,4 M €	10,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	1,1 M €	9,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,9 M €	623 k €	8,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,0 M €	775 k €	7,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,7 M €	598 k €	6,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,7 M €	501 k €	5,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	352 k €	4,9 M €	Social

Dirigeants

GILLES DESFONDS

—

Identité

SIREN404965303

DénominationSTERNE

Sigle—

Date de création2 mai 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE22.19Z

ActivitéFabrication d'autres articles en caoutchouc

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN404 965 303

SIRET (siège)404 965 303 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social239 899 €

RCSRCS 404 965 303

TVA intracommunautaireFR21404965303

Code NAF/APE22.19Z — Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Inscription RNE2 mai 1996

Effectif50 – 99 salariés