ADC

NessRank Score

63/100

0100

Renta.67

Solva.43

Liquid.47

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN404 977 415

SIRET (siège)404 977 415 00045

RCSRCS 404 977 415

TVA intracommunautaireFR79404977415

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 300 000 €

Création25 mars 1996

Effectif31

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

50,7 M €

+12,9 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+96,5 % vs 2023

Marge brute

32,9 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

11,4 M €

EBE

36 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

50,7 M €

Marge brute

32,9 M €

EBE

36 k €

EBITDA (additif)

36 k €

EBITDA (soustractif)

16,6 M €

Résultat d'exploitation

3,4 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

11,4 M €

Charges sociales

4,3 M €

Achats & charges ext.

17,8 M €

Impôts & taxes

526 k €

Bilan

Total actif

48,9 M €

Actif circulant

31,1 M €

Créances clients

14,3 M €

Stocks

7,3 M €

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

11,4 M €

Capital social

6,3 M €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

18,1 M €

Dettes fournisseurs

6,4 M €

Dettes fiscales & sociales

6,5 M €

Autres dettes exploitation

734 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

100,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,4 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,9 M €

BFR exploitation

15,1 M €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,9 %

Délai fournisseurs

132 jrs

Délai clients

102 jrs

Ressources humaines

Salariés260

CA / salarié195 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2249,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	50,7 M €	2,3 M €	48,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	44,9 M €	1,2 M €	43,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	37,0 M €	1,5 M €	38,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	29,9 M €	1,5 M €	37,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	42,6 M €	2,9 M €	50,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	38,0 M €	1,7 M €	58,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	27,9 M €	919 k €	58,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	25,7 M €	1,0 M €	51,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	29,2 M €	1,7 M €	44,7 M €	Social