T.M.S.I.

TMSI

NessRank Score

58/100

0100

Renta.76

Solva.16

Liquid.29

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

58/100

0100

Renta.76

Solva.16

Liquid.29

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN404 978 363

SIRET (siège)404 978 363 00053

RCSRCS 404 978 363

TVA intracommunautaireFR13404978363

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social152 000 €

Création7 novembre 2002

EffectifNN

Adresse du siège1973 BD DE LA DEFENSE, 92000 NANTERRE

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+129,2 % vs N-1

Résultat net

95 k €

-86,3 % vs 2022

Marge brute

-1 k €

Profitabilité

8,6 %

Fonds propres

263 k €

EBE

5 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

-1 k €

EBE

5 €

EBITDA (additif)

5 €

Résultat d'exploitation

121 k €

Résultat net

95 k €

Charges sociales

-10 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

756 k €

Stocks

—

Trésorerie

169 k €

Fonds propres

263 k €

Capital social

152 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

52 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Autres dettes exploitation

238 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-0,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

36,1 %

ROA

EBE / Total actif

6,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

489,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

425,3 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

458 k €

BFR exploitation

703 k €

BFR en jours de CA

149 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

129,2 %

Délai fournisseurs

17 jrs

Délai clients

246 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	95 k €	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	482 k €	693 k €	4,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	-62 k €	215 k €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	791 k €	622 k €	15,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	434 k €	418 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	641 k €	656 k €	7,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	151 k €	476 k €	13,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	-598 k €	15,9 M €	Social

Dirigeants

Stéphane Yves Daniel ABRY

Président· Né en juillet 1970

JACQUELIN DE LA PORTE DES VAUX

Directeur général· Né en décembre 1964

Identité

SIREN404978363

DénominationT.M.S.I.

SigleTMSI

Date de création7 novembre 2002

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1973 BD DE LA DEFENSE, 92000 NANTERRE

Activité

Code NAF/APE42.21Z

ActivitéConstruction de réseaux pour fluides

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège00053

Juridique

SIREN404 978 363

SIRET (siège)404 978 363 00053

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social152 000 €

RCSRCS 404 978 363

TVA intracommunautaireFR13404978363

Code NAF/APE42.21Z — Construction de réseaux pour fluides

Inscription RNE7 novembre 2002

EffectifNon renseigné