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NessRank Score

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Renta.46

Solva.66

Liquid.7

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN405 310 608

SIRET (siège)405 310 608 00022

RCSRCS 405 310 608

TVA intracommunautaireFR73405310608

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social682 500 €

Création1 avril 1996

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-30,8 % vs N-1

Résultat net

281 k €

-19,5 % vs 2020

Marge brute

-21,6 M €

Profitabilité

22,9 %

Fonds propres

-2,8 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-21,6 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-22,0 M €

Résultat d'exploitation

354 k €

Résultat net

281 k €

Salaires & traitements

248 k €

Charges sociales

98 k €

Achats & charges ext.

22,9 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

8,6 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

5,7 M €

Trésorerie

91 k €

Fonds propres

-2,8 M €

Capital social

683 k €

Dettes financières

4,8 M €

Dettes court terme

11,2 M €

Dettes fournisseurs

5,0 M €

Dettes fiscales & sociales

362 k €

Autres dettes exploitation

367 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

22,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1764,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

28,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-120,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-32,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-171,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-168,1 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,6 M €

BFR exploitation

3,4 M €

BFR en jours de CA

776 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-30,8 %

Délai fournisseurs

79 jrs

Délai clients

766 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2022,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	281 k €	8,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,8 M €	349 k €	7,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	901 k €	38 k €	7,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	885 k €	-8 k €	7,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	24,0 M €	-73 k €	9,3 M €	Social