CAPEXO

NessRank Score

71/100

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Renta.56

Solva.56

Liquid.59

Dynam.88

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN407 701 473

SIRET (siège)407 701 473 00032

RCSRCS 407 701 473

TVA intracommunautaireFR03407701473

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création3 juin 1996

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

95,2 M €

+51,7 % vs N-1

Résultat net

6,5 M €

+220,6 % vs 2022

Marge brute

17,9 M €

Profitabilité

6,8 %

Fonds propres

9,0 M €

EBE

304 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

95,2 M €

Marge brute

17,9 M €

EBE

304 k €

EBITDA (additif)

304 k €

EBITDA (soustractif)

10,0 M €

Résultat d'exploitation

9,0 M €

Résultat net

6,5 M €

Salaires & traitements

4,6 M €

Charges sociales

2,9 M €

Achats & charges ext.

77,2 M €

Impôts & taxes

409 k €

Bilan

Total actif

24,9 M €

Actif circulant

20,8 M €

Créances clients

12,6 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

6,4 M €

Fonds propres

9,0 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

12,5 M €

Dettes fournisseurs

9,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,7 %

ROA

EBE / Total actif

36,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

60,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-47,9 %

Dette nette

-4,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

4,6 M €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

51,7 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés59

CA / salarié1,6 M €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA483,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	95,2 M €	6,5 M €	24,9 M €	Social
2022· 30 juin 2022	62,7 M €	2,0 M €	15,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	56,8 M €	1,3 M €	17,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	53,7 M €	1,4 M €	15,0 M €	Social
2018· 30 juin 2018	46,3 M €	1,5 M €	14,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	45,3 M €	2,0 M €	11,0 M €	Social
2016· 30 juin 2016	39,2 M €	1,8 M €	10,9 M €	Social