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NessRank Score

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Renta.59

Solva.30

Liquid.40

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN407 719 988

SIRET (siège)407 719 988 00021

RCSRCS 407 719 988

TVA intracommunautaireFR64407719988

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 000 €

Création25 juin 1996

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+13,2 % vs N-1

Résultat net

6,0 M €

+114,4 % vs 2022

Marge brute

530 k €

Profitabilité

548,4 %

Fonds propres

36,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

530 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-243 k €

Résultat d'exploitation

-172 k €

Résultat net

6,0 M €

Salaires & traitements

555 k €

Charges sociales

209 k €

Achats & charges ext.

565 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

89,9 M €

Actif circulant

52,8 M €

Créances clients

72 k €

Stocks

—

Trésorerie

364 k €

Fonds propres

36,6 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

23,7 M €

Dettes court terme

30,3 M €

Dettes fournisseurs

105 k €

Dettes fiscales & sociales

221 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

548,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

64,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

63,7 %

Dette nette

23,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-260 k €

BFR exploitation

-33 k €

BFR en jours de CA

-86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,2 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5064,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	6,0 M €	89,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	967 k €	2,8 M €	114,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	8,5 M €	101,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	986 k €	5,3 M €	80,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	742 k €	6,0 M €	79,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	734 k €	16,5 M €	79,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	805 k €	1,8 M €	64,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	869 k €	3,0 M €	43,0 M €	Social