VERALTIS ASSET MANAGEMENT

NessRank Score

74/100

0100

Renta.78

Solva.64

Liquid.34

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

74/100

0100

Renta.78

Solva.64

Liquid.34

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN407 917 111

SIRET (siège)407 917 111 00095

RCSRCS 407 917 111

TVA intracommunautaireFR24407917111

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 608 334 €

Création1 mai 1996

Effectif22

Activité principaleActivités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

64,9 M €

+121,6 % vs N-1

Résultat net

5,7 M €

+113,9 % vs 2021

Marge brute

59,9 M €

Profitabilité

8,7 %

Fonds propres

14,1 M €

EBE

65 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

64,9 M €

Marge brute

59,9 M €

EBE

65 k €

EBITDA (additif)

65 k €

EBITDA (soustractif)

54,8 M €

Résultat d'exploitation

9,2 M €

Résultat net

5,7 M €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

4,9 M €

Impôts & taxes

463 k €

Bilan

Total actif

22,1 M €

Actif circulant

18,9 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

2,3 M €

Trésorerie

835 k €

Fonds propres

14,1 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

177 k €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

92,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,3 %

ROA

EBE / Total actif

41,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

304,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,7 %

Dette nette

-657 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

3,0 M €

BFR en jours de CA

-9 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

121,6 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

10 jrs

Ressources humaines

Salariés83

CA / salarié781 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA513,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	64,9 M €	5,7 M €	22,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	29,3 M €	2,7 M €	59,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	28,0 M €	2,4 M €	64,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	29,4 M €	198 k €	70,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	25,4 M €	-624 k €	72,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	26,0 M €	2,3 M €	73,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,2 M €	1,2 M €	44,9 M €	Social