TERREA

NessRank Score

78/100

0100

Renta.79

Solva.72

Liquid.68

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.72

Liquid.68

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN408 301 182

SIRET (siège)408 301 182 00023

RCSRCS 408 301 182

TVA intracommunautaireFR71408301182

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social586 800 €

Création1 août 1996

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

65,1 M €

Résultat net

4,6 M €

Marge brute

22,4 M €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

10,7 M €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

65,1 M €

Marge brute

22,4 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

21,4 M €

Résultat d'exploitation

6,3 M €

Résultat net

4,6 M €

Salaires & traitements

528 k €

Charges sociales

186 k €

Achats & charges ext.

42,6 M €

Impôts & taxes

285 k €

Bilan

Total actif

20,9 M €

Actif circulant

19,0 M €

Créances clients

5,9 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

6,7 M €

Fonds propres

10,7 M €

Capital social

587 k €

Dettes financières

361 k €

Dettes court terme

9,3 M €

Dettes fournisseurs

8,4 M €

Dettes fiscales & sociales

268 k €

Autres dettes exploitation

225 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

43,4 %

ROA

EBE / Total actif

30,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

125,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-59,6 %

Dette nette

-6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

-1,4 M €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Délai fournisseurs

72 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA81,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	65,1 M €	4,6 M €	20,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN408301182

DénominationTERREA

Sigle—

Date de création1 août 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.31Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN408 301 182

SIRET (siège)408 301 182 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social586 800 €

RCSRCS 408 301 182

TVA intracommunautaireFR71408301182

Code NAF/APE46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Inscription RNE1 août 1996

Effectif20 – 49 salariés