ACCOUNT REVISION

NessRank Score

64/100

0100

Renta.65

Solva.63

Liquid.38

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

64/100

0100

Renta.65

Solva.63

Liquid.38

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN408 304 442

SIRET (siège)408 304 442 00036

RCSRCS 408 304 442

TVA intracommunautaireFR54408304442

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 130 000 €

Création1 juillet 1996

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+4,2 % vs N-1

Résultat net

286 k €

-3,8 % vs 2018

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

10,8 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

850 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

850 €

EBITDA (additif)

850 €

EBITDA (soustractif)

468 k €

Résultat d'exploitation

434 k €

Résultat net

286 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

392 k €

Achats & charges ext.

657 k €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

748 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

186 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

112 k €

Dettes fiscales & sociales

579 k €

Autres dettes exploitation

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

16,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,2 %

ROA

EBE / Total actif

9,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,9 %

Dette nette

-562 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

347 k €

BFR exploitation

984 k €

BFR en jours de CA

47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,2 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

149 jrs

Ressources humaines

Salariés30

CA / salarié88 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4096,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	286 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,5 M €	297 k €	4,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,2 M €	242 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	237 k €	3,6 M €	Social