ASA

NessRank Score

64/100

0100

Renta.79

Solva.22

Liquid.50

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.50

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN408 339 554

SIRET (siège)408 339 554 00060

RCSRCS 408 339 554

TVA intracommunautaireFR48408339554

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 septembre 1996

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

+43,5 % vs N-1

Résultat net

252 k €

+89,1 % vs 2021

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

927 k €

EBE

182 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

182 €

EBITDA (additif)

182 €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

347 k €

Résultat net

252 k €

Salaires & traitements

901 k €

Charges sociales

276 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

277 k €

Stocks

256 k €

Trésorerie

389 k €

Fonds propres

927 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

941 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

477 k €

Dettes fiscales & sociales

254 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

101,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

59,6 %

Dette nette

552 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-204 k €

BFR exploitation

56 k €

BFR en jours de CA

-21 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

43,5 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2530,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	3,6 M €	252 k €	5,5 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,5 M €	133 k €	5,3 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,7 M €	20 k €	4,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	—	4,6 M €	Social
2018· 30 juin 2018	—	—	4,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	—	—	3,6 M €	Social
2016· 30 juin 2016	—	—	3,3 M €	Social

Dirigeants

ANNIE LEFORT

—

PHILIPPE, MARCEL, GEORGES MASSON

—

Identité

SIREN408339554

DénominationASA

Sigle—

Date de création1 septembre 1996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69C

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège60

Juridique

SIREN408 339 554

SIRET (siège)408 339 554 00060

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 408 339 554

TVA intracommunautaireFR48408339554

Code NAF/APE46.69C — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Inscription RNE1 septembre 1996

Effectif20 – 49 salariés