GEOCEAN SA

NessRank Score

37/100

0100

Renta.3

Solva.42

Liquid.72

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN408 536 746

SIRET (siège)408 536 746 00055

RCSRCS 408 536 746

TVA intracommunautaireFR21408536746

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 665 040 €

Création31 juillet 1996

EffectifNN

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

-76,2 % vs N-1

Résultat net

-28,4 M €

-621,8 % vs 2019

Marge brute

-469 k €

Profitabilité

-312,5 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

-469 k €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

-7,6 M €

Résultat d'exploitation

-28,4 M €

Résultat net

-28,4 M €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

3,3 M €

Achats & charges ext.

9,6 M €

Impôts & taxes

281 k €

Bilan

Total actif

91,8 M €

Actif circulant

33,0 M €

Créances clients

10,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

18,7 M €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

25,7 M €

Dettes financières

7,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

8,1 M €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

82 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-312,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-5,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-312,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-924,0 %

ROA

EBE / Total actif

-30,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

238,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-370,1 %

Dette nette

-11,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

-43 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-76,2 %

Délai fournisseurs

311 jrs

Délai clients

402 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3949,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	9,1 M €	-28,4 M €	91,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	38,1 M €	5,4 M €	93,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	47 k €	-8,4 M €	132,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	146 k €	3,8 M €	130,8 M €	Social