CYCLADIS

NessRank Score

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Renta.41

Solva.40

Liquid.41

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN408 733 673

SIRET (siège)408 733 673 00052

RCSRCS 408 733 673

TVA intracommunautaireFR72408733673

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 735 €

Création15 septembre 1996

Effectif02

Activité principaleRécupération de déchets triés

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

560 k €

+9,5 % vs N-1

Résultat net

1 k €

+103,4 % vs 2020

Marge brute

224 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

258 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

560 k €

Marge brute

224 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

71 k €

Résultat d'exploitation

3 k €

Résultat net

1 k €

Salaires & traitements

115 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

336 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

802 k €

Actif circulant

548 k €

Créances clients

152 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

76 k €

Fonds propres

258 k €

Capital social

46 k €

Dettes financières

200 k €

Dettes court terme

158 k €

Dettes fournisseurs

101 k €

Dettes fiscales & sociales

27 k €

Autres dettes exploitation

516 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

272 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

77,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,0 %

Dette nette

124 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

29 k €

BFR exploitation

57 k €

BFR en jours de CA

18 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,5 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

98 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2062,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	560 k €	1 k €	802 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	511 k €	-41 k €	807 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	673 k €	56 k €	960 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	643 k €	47 k €	765 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	650 k €	36 k €	715 k €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE ROSSI

—

Identité

SIREN408733673

DénominationCYCLADIS

Sigle—

Date de création15 septembre 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE38.32Z

ActivitéRécupération de déchets triés

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège52

Juridique

SIREN408 733 673

SIRET (siège)408 733 673 00052

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 735 €

RCSRCS 408 733 673

TVA intracommunautaireFR72408733673

Code NAF/APE38.32Z — Récupération de déchets triés

Inscription RNE15 septembre 1996

Effectif3 – 5 salariés