NEGOTRANS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.16

Solva.43

Liquid.41

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN408 770 071

SIRET (siège)408 770 071 00038

RCSRCS 408 770 071

TVA intracommunautaireFR44408770071

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social14 127 €

Création1 septembre 1996

Effectif11

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+21,0 % vs N-1

Résultat net

-69 k €

-174,4 % vs 2022

Marge brute

105 k €

Profitabilité

-3,2 %

Fonds propres

579 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

105 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-563 k €

Résultat d'exploitation

-225 k €

Résultat net

-69 k €

Salaires & traitements

474 k €

Charges sociales

136 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

945 k €

Créances clients

269 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

399 k €

Fonds propres

579 k €

Capital social

14 k €

Dettes financières

395 k €

Dettes court terme

722 k €

Dettes fournisseurs

135 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

828 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

4,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,0 %

ROA

EBE / Total actif

-10,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

68,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,7 %

Dette nette

-4 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3 k €

BFR exploitation

139 k €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,0 %

Délai fournisseurs

24 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Salariés11

CA / salarié197 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2183,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,2 M €	-69 k €	2,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	93 k €	2,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	70 k €	2,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	66 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	125 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	40 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	85 k €	967 k €	Social