TRAVELDIS

NessRank Score

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Renta.72

Solva.52

Liquid.75

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN408 819 183

SIRET (siège)408 819 183 00018

RCSRCS 408 819 183

TVA intracommunautaireFR37408819183

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social115 952 €

Création23 juillet 1996

Effectif03

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 janvier 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+10,8 % vs N-1

Résultat net

197 k €

+14,1 % vs 2024

Marge brute

806 k €

Profitabilité

6,8 %

Fonds propres

824 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

806 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

326 k €

Résultat d'exploitation

219 k €

Résultat net

197 k €

Salaires & traitements

358 k €

Charges sociales

110 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

3,4 M €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

824 k €

Capital social

116 k €

Dettes financières

415 k €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

690 k €

Dettes fiscales & sociales

233 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-168,4 %

Dette nette

-1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,3 M €

BFR exploitation

-690 k €

BFR en jours de CA

-286 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,8 %

Délai fournisseurs

121 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1239,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 janvier 2025	2,9 M €	197 k €	3,6 M €	Social
2024· 31 janvier 2024	2,6 M €	172 k €	3,0 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	2,2 M €	81 k €	2,5 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	817 k €	89 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	1,4 M €	55 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	504 k €	76 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	895 k €	44 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	436 k €	18 k €	1,0 M €	Social

Dirigeants

PAUL PAGEAU

—

Identité

SIREN408819183

DénominationTRAVELDIS

Sigle—

Date de création23 juillet 1996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN408 819 183

SIRET (siège)408 819 183 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social115 952 €

RCSRCS 408 819 183

TVA intracommunautaireFR37408819183

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE23 juillet 1996

Effectif6 – 9 salariés