S.P.A.S.

NessRank Score

72/100

0100

Renta.47

Solva.66

Liquid.83

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.83

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN408 963 064

SIRET (siège)408 963 064 00055

RCSRCS 408 963 064

TVA intracommunautaireFR30408963064

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social34 020 €

Création1 juin 1996

Effectif03

Activité principaleAutres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

217 k €

+1,5 % vs N-1

Résultat net

62 k €

+329,6 % vs 2022

Marge brute

132 k €

Profitabilité

28,5 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

217 k €

Marge brute

132 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-3 k €

Résultat d'exploitation

-68 k €

Résultat net

62 k €

Salaires & traitements

113 k €

Charges sociales

18 k €

Achats & charges ext.

86 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

28 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

34 k €

Dettes financières

288 k €

Dettes court terme

823 k €

Dettes fournisseurs

19 k €

Dettes fiscales & sociales

76 k €

Autres dettes exploitation

302 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

28,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

75,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,7 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-358 k €

BFR exploitation

21 k €

BFR en jours de CA

-593 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,5 %

Délai fournisseurs

81 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5221,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	217 k €	62 k €	6,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	214 k €	14 k €	5,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	231 k €	-296 k €	6,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	513 k €	2,4 M €	6,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	518 k €	996 k €	4,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	406 k €	1,0 M €	3,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	302 k €	463 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	317 k €	369 k €	1,9 M €	Social